百洋产业投资集团股份有限公司 关于2023年全资子公司为上市公司 提供担保额度预计的公告

展开全文

（上接B29版）

单位：元（人民币）

7、海南百洋水产食品有限公司（以下简称“海南百洋水产”）

成立日期：2020年5月8日

注册地址：海南省文昌市东路镇约亭工业园约亭八路

法定代表人：徐金鋐

注册资本：2,000万人民币

主营业务：一般项目：水产品零售；水产品批发；食品互联网销售；水产品收购；食用农产品销售；农副产品销售；鱼糜制品及水产品干腌制加工（冷冻海水鱼糜生产线除外）；水产品冷冻加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动外汇风控。）

股权结构：公司持有海南百洋水产100%的股权外汇风控。

海南百洋水产不属于失信被执行人，无或有事项外汇风控。

海南百洋水产最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

8、佛山百洋饲料有限公司（以下简称“佛山百洋”）

成立日期：2012年2月7日

注册地址：佛山市高明区更合镇金腾路1号

法定代表人：吴云龙

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：生产、销售：配合饲料、预混合饲料；销售鱼粉；对农业、渔业项目进行投资；养殖技术咨询服务外汇风控。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：公司持有佛山百洋100%的股权外汇风控。

佛山百洋不属于失信被执行人，无或有事项外汇风控。

佛山百洋最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

9、广西百嘉食品有限公司（以下简称“广西百嘉”）

成立日期：2012年3月16日

注册地址：北流市城北三路966号

法定代表人：陈旭文

注册资本：4,200万元人民币

主营业务：许可项目：食品经营；食品生产；饲料生产；货物进出口（依法须经批准的项目外汇风控，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非食用鱼油及制品销售；水产品收购；初级农产品收购；食用农产品初加工；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有广西百嘉100%的股权外汇风控。

广西百嘉不属于失信被执行人，无或有事项外汇风控。

广西百嘉最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

10、海南百洋饲料有限公司（以下简称“海南百洋饲料”）

成立日期：2013年3月22日

注册地址：海南省文昌市文城镇文清大道276号

法定代表人：胡建锋

注册资本：2,000万人民币

主营业务：饲料生产、销售外汇风控。

股权结构：公司持有海南百洋饲料100%的股权外汇风控。

海南百洋饲料不属于失信被执行人，无或有事项外汇风控。

海南百洋饲料最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

11、荆州百洋饲料有限公司（以下简称“荆州百洋”）

成立日期：2014年1月22日

注册地址：荆州市荆州区李埠工业园内

法定代表人：杨思华

注册资本：680万元人民币

主营业务：许可项目：饲料生产,饲料添加剂生产,食品生产,粮食加工食品生产,水产养殖,水产苗种生产,肥料生产外汇风控。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料添加剂销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,生物饲料研发,肥料销售,生物有机肥料研发,鱼病防治服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有荆州百洋100%的股权外汇风控。

荆州百洋不属于失信被执行人，无或有事项外汇风控。

荆州百洋最近一年又一期财务状况如下：

单位：元（人民币）

三、担保协议的主要内容

本次2023年为全资及控股子公司提供担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，公司及全资或控股子公司与被担保方及其他有关主体亦尚未就反担保条款进行协商外汇风控。实际担保金额以各子公司实际发生的融资业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。

对于授权范围内实际发生的担保事项，待担保合同签署时，公司将按照法律法规及证券监管部门的规定，及时履行信息披露义务，披露担保进展及反担保情况，并尽量促成反担保条款的签署以力求保护上市公司及中小股东的利益外汇风控。

四、本次担保额度预计对公司的影响

本次担保额度预计事项是根据公司全资及控股子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益外汇风控。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

董事会认为，本次公司为全资或控股子公司提供担保以及全资或控股子公司之间相互提供担保，充分考虑了公司全资或控股子公司2023年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司担保资源，解决全资及控股子公司日常经营及资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益外汇风控。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，未存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。公司董事会同意上述担保预计事项，并提请股东大会授权公司董事长或经理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

六、独立董事意见

本次公司为全资或控股子公司提供担保、全资或控股子公司之间相互提供担保额度预计事项，有利于被担保方筹措资金，保证正常生产经营及发展；本次担保对象均为公司合并报表范围内的主体，资产优良，具备较为充足的债务偿还能力，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益，因此我们同意本次担保预计事项，并同意提交公司2022年年度股东大会审议外汇风控。

七、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至本公告披露前，全资子公司为上市公司担保额度总金额为100,000万元；公司及控股子公司对外担保额度总金额为106,500万元（包括公司及控股子公司对合并报表外主体提供担保13,000万元，公司及控股子公司对合并报表内的全资或控股子公司提供担保93,500万元）外汇风控。

本次全资子公司为上市公司提供担保额度预计事项及公司和全资或控股子公司为合并报表范围内全资或控股子公司提供担保额度预计事项审议通过后，全资子公司为上市公司担保额度总金额为100,000万元；公司及控股子公司对外担保额度总金额为96,400万元（包括公司及控股子公司对合并报表外主体提供担保13,000万元，公司及控股子公司对合并报表内的全资或控股子公司提供担保83,400万元），占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日）的67.53%外汇风控。

公司及全资或控股子公司实际担保余额为53,303.48万元，占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日）的37.34%；（其中全资子公司对公司提供担保余额占公司最近一期经审计净资产的21.72%）外汇风控。公司及控股子公司对合并报表内主体（全资及控股子公司）提供担保余额为21,310.00万元，占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日）的14.93%；公司及控股子公司对合并报表外主体提供担保余额为993.48万元，占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日）的0.70%。

除前述担保外，公司无其他对外担保事项，公司及公司控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项外汇风控。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见外汇风控。

特此公告外汇风控。

董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-021

百洋产业投资集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏外汇风控。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议外汇风控。现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述

为了有序开展融资业务、满足公司日常经营需求，根据公司生产经营和项目建设的需要，公司全资子公司拟为上市公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币100,000万元外汇风控。

上述担保的实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内外汇风控。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

上述担保预计事项不涉及关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议外汇风控。

公司全资子公司拟为上市公司提供的担保额度预计具体情况如下表：

单位：人民币万元

上述额度可以循环使用，即任一时点的担保总额度不超过人民币100,000万元人民币，在上述担保额度内，不同担保主体对于同一融资事项均提供了担保的，担保金额不重复计算外汇风控。

本次担保尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或经理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件外汇风控。

二、被担保人基本情况

公司名称：百洋产业投资集团股份有限公司

成立日期：2000 年 4 月 19 日

注册地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号

法定代表人：董韶光

注册资本：34,938.6910 万元

经营范围：对农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文化产业、医药、医疗器械、医疗服务业的投资；生产、加工及销售：配合饲料、饲料原料（包括鱼粉、鱼油、豆粕、菜粕等）；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；畜禽养殖与销售（具体项目以审批部门批准的为准）；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；互联网信息服务（具体项目以审批部门批准的为准）；企业策划、咨询服务；资产投资经营管理（除国家专项规定外）；计算机软件开发；场地租赁；普通货运（具体项目以审批部门批准的为准）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）外汇风控。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：担保方均为公司的全资子公司,公司的实际控制人为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会外汇风控。

公司（单体）最近一年又一期的财务数据如下：

单位：元（人民币）

或有事项：无外汇风控。

公司不属于失信被执行人外汇风控。

三、担保协议的主要内容

本次全资子公司为上市公司提供担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，公司与担保方及其他有关主体亦尚未就反担保条款进行协商外汇风控。实际担保金额以公司实际发生的融资业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。

对于授权范围内实际发生的担保事项，待担保合同签署时，公司将按照法律法规及证券监管部门的规定，及时履行信息披露义务，披露担保进展外汇风控。

四、本次担保额度预计对公司的影响

本次担保额度预计事项是根据上市公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使公司持续稳定发展，符合公司的整体利益外汇风控。公司作为被担保方，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

董事会认为，本次全资子公司为上市公司提供担保，充分考虑了公司2023年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司担保资源，解决公司日常经营及资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益外汇风控。公司作为本次担保事项的被担保方，资产优良，担保风险可控，未存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。公司董事会同意上述担保预计事项，并提请股东大会授权公司董事长或经理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

六、独立董事意见

本次全资子公司为上市公司提供担保额度预计事项，有利于被担保方筹措资金，保证正常生产经营及发展；公司作为被担保方，资产优良，具备较为充足的债务偿还能力，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益，因此我们同意本次担保预计事项，并同意提交公司2022年年度股东大会审议外汇风控。

七、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至本公告披露前，全资子公司为上市公司担保额度总金额为100,000万元；公司及控股子公司对外担保额度总金额为106,500万元（包括公司及控股子公司对合并报表外主体提供担保13,000万元，公司及控股子公司对合并报表内的全资或控股子公司提供担保93,500万元）外汇风控。

本次全资子公司为上市公司提供担保额度预计事项及公司和全资或控股子公司为合并报表范围内全资或控股子公司提供担保额度预计事项审议通过后，全资子公司为上市公司担保额度总金额为100,000万元；公司及控股子公司对外担保额度总金额为96,400万元（包括公司及控股子公司对合并报表外主体提供担保13,000万元，公司及控股子公司对合并报表内的全资或控股子公司提供担保83,400万元），占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日）的67.53%外汇风控。

公司及全资或控股子公司实际担保余额为53,303.48万元，占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日）的37.34%；（其中全资子公司对公司提供担保余额占公司最近一期经审计净资产的21.72%）外汇风控。公司及控股子公司对合并报表内主体（全资及控股子公司）提供担保余额为21,310.00万元，占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日）的14.93%；公司及控股子公司对合并报表外主体提供担保余额为993.48万元，占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日）的0.70%。

除前述担保外，公司无其他对外担保事项，公司及公司控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项外汇风控。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见外汇风控。

特此公告外汇风控。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-022

百洋产业投资集团股份有限公司

关于2023年开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏外汇风控。

重要内容提示：

1、交易目的、品种、金额：为规避汇兑损益对经营业绩可能产生的影响，百洋产业投资集团股份有限公司及全资和控股子公司（以下合称“公司”）拟与具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构开展外汇衍生品交易业务，拟开展交易业务的类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或上述各产品组合业务外汇风控。拟开展交易业务的额度为等值1亿元人民币，额度使用期限为自第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起一年内。上述额度在期限内可循环滚动使用，有效期内任一时点的余额不超过等值1亿元人民币。

2、审议程序：2023年4月25日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2023年开展外汇套期保值业务的议案》，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见外汇风控。本次外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险外汇风控。

一、外汇衍生品交易业务情况概述

1、交易目的：近年来，公司外销收入持续增加，同时，由于外销业务主要采用美元结算，因此当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响外汇风控。为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司利润的影响，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。根据《企业会计准则第24号一一套期会计》等的有关规定，公司拟开展的外汇衍生品交易业务符合外汇套期保值定义，适用套期会计方法进行处理。

2、交易方式：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元外汇风控。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇套期保值包括但不限于以下业务：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或上述各产品组合业务。

3、交易金额：根据公司2022年境外业务规模及实际需求情况、周转期限以及谨慎预测原则，预计未来一年内公司及全资或控股子公司在不超过等值1亿元人民币的额度内开展外汇套期保值业务外汇风控。

4、期限：额度自董事会审议通过之日起一年内有效，在期限内可循环滚动使用，有效期内任一时点的余额不超过上述额度外汇风控。

5、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金外汇风控。

6、外汇套期保值业务交易对方：具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构外汇风控。

二、审议程序

公司于2023年4月25日召开了董事会审计委员会2023年第二次会议，就《关于2023年开展外汇套期保值业务的议案》的必要性、可行性及风险控制情况进行审查并同意提交董事会审议外汇风控。同日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了该议案，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次外汇衍生品交易事项不涉及关联交易，无需履行关联交易审议程序。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等的有关规定，无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

1、外汇套期保值的风险分析

公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的外汇风控。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

（1）汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失外汇风控。

（2）流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险外汇风控。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生性商品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

（3）履约风险：不合适的交易对方选择可能引发外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险外汇风控。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

（4）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失外汇风控。

2、风险控制措施

（1）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》外汇风控，就公司外汇套期保值业务的基本原则、部门设置与人员配备、审批权限、管理及内部操作流程、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效；

（2）为避免汇率大幅波动带来的损失外汇风控，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失；

（3）公司外汇交易行为由财务部门负责经办，每一笔交易决策均需依照公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定完成审批流程方可执行外汇风控。公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易；

（4）公司审计部门及审计委员会将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查外汇风控。

四、交易相关会计处理

公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号一一套期会计》《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况外汇风控。

五、独立董事意见

公司开展外汇套期保值业务是以公司及子公司的具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，在保证正常生产经营前提下开展的，具备一定的必要性外汇风控。同时，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范，公司及下属子公司开展外汇套期保值业务具有可行性。本次开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，运用外汇套期保值工具降低汇率风险及财务费用，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司在董事会审议额度内开展外汇套期保值业务。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

3、公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；

4、公司《外汇套期保值业务管理制度》（2021年4月）外汇风控。

特此公告外汇风控。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-023

百洋产业投资集团股份有限公司关于

2023年使用部分闲置自有资金

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏外汇风控。

重要内容提示：

1、投资种类：公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的并符合相关法律法规及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金等产品外汇风控。

2、投资金额：公司及子公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金合计不超过人民币2亿元（含2亿元），自本议案经董事会审议通过之日起12个月内该额度可以循环滚动使用外汇风控。

3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素影响较大，投资收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险外汇风控。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性较好的理财产品外汇风控。上述额度自本议案经董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将相关事项公告如下：

一、投资情况概述

1、投资目的

提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多收益外汇风控。

2、投资额度及期限

公司及子公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金合计不超过人民币2亿元（含2亿元）外汇风控。自本议案经董事会审议通过之日起12个月内该额度可以循环滚动使用。

3、投资方式

为控制投资风险，公司拟使用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的并符合相关法律法规及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金等产品外汇风控。

4、资金来源

本次委托理财资金来源全部为公司闲置自有资金外汇风控。

5、具体实施方式

经公司董事会审议通过后，授权公司经营管理层在额度和期限范围内，行使相关决策权、签署相关合同文件，相关事项由公司财务部负责组织实施外汇风控。

6、关联关系

公司及子公司拟购买的理财产品受托方与公司及子公司不存在关联关系外汇风控。

二、 审议程序及专项意见

公司于2023年4月25日召开第五届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于2023年使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见外汇风控。

本次委托理财事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易外汇风控。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司会选择安全性高的理财产品投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响外汇风控。

（二）针对投资风险外汇风控，拟采取措施如下：

1、公司委托理财，将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的商业银行等合格专业金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保外汇风控。

2、公司的委托理财应在保障本金安全的前提下开展，选择低风险、稳健性较高的产品，不得投资于风险高的理财产品外汇风控。

3、公司财务部门负责委托理财的日常管理工作，及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险外汇风控。

4、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司内部管理制度，规范委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行外汇风控。

5、独立董事及内部审计机构有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计外汇风控。

6、公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务外汇风控。

四、对公司的影响

公司本次使用部分闲置自有资金委托理财事项是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会对公司的日常生产经营产生影响外汇风控。通过进行适度的低风险短期理财，在保障本金安全的前提下，提高闲置资金的使用效率，获得一定投资收益，为公司及股东获取更多回报。

公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等的相关规定及其指南，对委托理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目外汇风控。

五、独立董事意见

我们认为公司本次使用闲置自有资金委托理财是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司的日常生产经营，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审议程序符合有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关制度的规定外汇风控。因此，我们同意本次使用部分闲置自有资金委托理财事项。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

3、公司《委托理财管理制度》（2021年4月）外汇风控。

特此公告外汇风控。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-024

百洋产业投资集团股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏外汇风控。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百洋股份”）于2023年4月25日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）作为公司2023年度审计机构外汇风控。该事项尚需提请公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力，具有较强的投资者保护能力，具备为公司服务的资质要求和业务能力外汇风控。在担任公司2022年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财会许可〔2011〕0056号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人外汇风控。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元外汇风控。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为2家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元外汇风控。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况外汇风控。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次外汇风控。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：许志扬先生，1992年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司8家外汇风控。

拟担任独立复核合伙人：苗策先生，2001年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家外汇风控。

拟签字注册会计师：刘嘉女士，2015年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在信永中和执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家外汇风控。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况外汇风控。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形外汇风控。

4. 审计收费

本期审计费用142万元（其中：财报审计104万元、内控审计38万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定外汇风控。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会审议情况

公司于2023年4月25日召开的董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，认为信永中和会计师事务所2022年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力外汇风控。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）独立董事事前认可意见：经审阅相关议案材料，我们认为，信永中和会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务外汇风控。续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，有利于保障上市公司审计工作的质量，保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，对于本次公司续聘会计师事务所的事项，我们认可并同意将该事项提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。

（2）独立董事独立意见：经核查，信永中和会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司2022年度审计工作期间勤勉尽责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果外汇风控。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2023年度审计机构，并同意提交2022年年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

在2023年4月25日召开的公司第五届董事会第二十三次会议上，与会董事经认真审议，一致同意通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度的审计机构并同意将该事项提交公司股东大会审议外汇风控。

（四）生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效外汇风控。

四、备查文件

1、公司董事会审计委员会2023年第二次会议记录；

2、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

5、信永中和会计师事务所关于其基本情况的说明外汇风控。

特此公告外汇风控。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-027

百洋产业投资集团股份有限公司关于

召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏外汇风控。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，经百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定于2023年5月18日召开2022年年度股东大会外汇风控。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定外汇风控。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月18日星期四下午15:00

（2）网络投票时间为：2023年5月18日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日9:15至15:00外汇风控。

5、会议方式：采取现场投票方式和网络投票方式召开

6、股权登记日：2023年5月10日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会外汇风控，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员外汇风控。

8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室外汇风控。

二、会议审议事项

以下表1为2022年年度股东大会议案名称及编码表外汇风控。

表1 2022年年度股东大会议案名称及编码表

上述议案已经公司于2023年4月25日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的相关公告外汇风控。公司独立董事将在本次股东大会上述职。

在上述议案中，议案8.00、9.00为特殊决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，须由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过外汇风控。议案5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、现场会议的登记方法

1、登记方式：以现场、信函、传真或电话的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认）外汇风控。

2、登记时间：2023年5月11日、2023年5月12日9:00-11:30外汇风控，14:30-17:00

3、登记地点及联系方式：公司证券部

通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路9号

邮政编码：530004

联系电话：0771-3210585

传真：0771-3210813

联系人：扈鑫、林小琴

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记外汇风控。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须于表决前补充完整外汇风控。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一外汇风控。

五、其外汇风控他事项

1、会议联系方式：

联系人：扈鑫、林小琴；

电话：0771-3210585；传真：0771-3210813；

地址：广西南宁高新技术开发区高新四路9号；

2、会议费用：

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理外汇风控。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议外汇风控。

特此公告外汇风控。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362696

2、投票简称：百洋投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

（2）对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权外汇风控。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见外汇风控。股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月18日上午9:15一9:25外汇风控，9:30一11:30；下午13:00－15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票外汇风控。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月18日9:15至15:00外汇风控。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”外汇风控。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票外汇风控。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_______先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋产业投资集团股份有限公司2022年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件外汇风控。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章外汇风控。

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-028

百洋产业投资集团股份有限公司

关于举行2022年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏外汇风控。

为加强与投资者的沟通交流,使投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2023年5月10日（星期三）15:00-17:00在全景网举办2022年度业绩说明会外汇风控。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长董韶光先生；公司总经理刘康先生；副总经理、财务总监兼董事会秘书扈鑫先生；独立董事徐国君先生外汇风控。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议外汇风控。投资者可于2023年5月9日（星期二）15:00前访问年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会外汇风控。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告外汇风控。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-015

百洋产业投资集团股份有限公司关于

2022年度拟不进行利润分配的

专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏外汇风控。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第五届董事会第二十三次会议外汇风控，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司2022年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润6,233.88万元,母公司实现净利润284.27万元外汇风控。截至2022年12月31日，母公司未分配利润-22,761.90万元。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事会研究决定，公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议外汇风控。

二、 2022年度不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定，鉴于母公司累计可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司持续健康发展，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本外汇风控。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果外汇风控。

三、董事会意见

董事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益外汇风控。因此，董事会同意公司2022年利润分配预案并同意将其提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

经核查，监事会认为：公司2022年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益外汇风控。监事会同意该利润分配预案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

五、独立董事的独立意见

公司2022年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《证券法》《公司章程》和相关规范性文件的要求，公司2022年度利润分配的预案是从公司的实际情况出发，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳定发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益外汇风控。因此，我们同意2022年度利润分配预案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议；

2、第五届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见外汇风控。

特此公告外汇风控。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-016

百洋产业投资集团股份有限公司关于

2023年度董事、监事薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏外汇风控。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2023年度董事薪酬的议案》和《关于2023年度监事薪酬的议案》外汇风控。上述议案尚需提交2022年年度股东大会审议，现将2023年度董事、监事薪酬方案的有关情况公告如下：

一、薪酬原则

（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准外汇风控。

（二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、工作创新、奖罚、年度绩效考核结果等相结合外汇风控。

（三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩外汇风控。

（四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才外汇风控。

二、薪酬方案

（一）公司董事

独立董事津贴为人民币 12万元/年（含税）；在公司担任具体职务的非独立董事薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成；在公司没有担任具体职务的非独立董事不领取津贴外汇风控。

（二）公司监事

在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成；在公司没有担任具体职务的监事不领取津贴外汇风控。

三、独立董事关于2023年度董事薪酬的独立意见

经核查，我们认为，公司2023年度董事的薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，薪酬方案的制定符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形外汇风控。公司第五届董事会第二十三次会议的召集、召开、表决等程序符合有关法律法规及公司章程的规定，所作出的决议合法有效。因此，我们同意公司2023年度董事薪酬方案，并同意提交2022年年度股东大会审议。

四、其外汇风控他说明

1、公司董事、监事的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴外汇风控。

2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放外汇风控。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议；

2、第五届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见外汇风控。

特此公告外汇风控。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-017

百洋产业投资集团股份有限公司

关于2022年度计提资产减值准备的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏外汇风控。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）对合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值损失外汇风控。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司对2022年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对部分存在减值可能的资产计提了减值准备外汇风控。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司计提资产减值准备或者核销资产，对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例达到10%以上且绝对金额超过100万元的，应当及时披露。2022年度公司计提各项资产减值准备合计9,243.07万元，需提交公司董事会审议并披露，具体情况如下：

单位：万元

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）应收款项坏账准备

1、应收账款

公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备外汇风控。公司以预期信用损失为基础，对金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失外汇风控。公司将该应收账款按单项及类似信用风险特征（账龄）进行组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。根据上述计提政策，2022年度公司期初坏账准备19,584.83万元，本期计提坏账准备8,563.05万元,转回67.95万元，核销493.22万元，期末坏账准备27,722.62万元。

2、其外汇风控他应收款

公司对于其他应收款按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备外汇风控。

除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于相同风险特征将金融资产划分为不同组别，在组合的基础上评估信用风险外汇风控。根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，预计违约损失率，按资产负债表日余额确定其他应收款的预期信用损失，计提坏账准备。根据上述计提政策，2022年度公司期初坏账准备1,195.99万元，本期计提坏账准备1.08万元,期末坏账准备1,197.07万元。

（二）预付账款

公司按照下列情形计量预付账款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，不计提损失准备；②把存在客观证据表明公司将无法按原有条款收回的预付收款项，按单项评估信用风险，计提坏账准备外汇风控。根据上述计提政策，2022年度公司期初坏账准备23.53万元，本期计提坏账准备8.60万元,期末坏账准备32.14万元。

（三）应收票据

公司对于商业承兑汇票的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失外汇风控。根据上述计提政策，2022年度公司期初坏账准备3.5万元，本期冲回坏账准备2.5万元,期末坏账准备1万元。

（四）存货跌价准备

公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，库存商品和发出商品等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定外汇风控。根据上述计提政策，2022年度公司期初存货计提跌价准备305.81万元，本期对存货计提跌价准备672.84万元，转销存货跌价准备274.32万元，期末存货跌价准备704.32万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提的减值准备事项全部计入公司2022年度损益，减少公司2022年度营业利润9,243.07万元外汇风控。本次计提资产减值准备是基于公司资产的实际状况，依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定进行，准确反映了公司报告期内经营成果与财务状况，不涉及会计政策与会计估计的变更。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

经审议，董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况外汇风控。本次计提资产减值准备后，公司2022年度财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会认为，公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况外汇风控。计提资产减值准备后，公司2022年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及 2022年度经营成果。公司董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议；

2、第五届监事会第十一次会议决议外汇风控。

特此公告外汇风控。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-018

百洋产业投资集团股份有限公司

关于2022年度核销应收账款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏外汇风控。

（下转B31版）

本版导读

百洋产业投资集团股份有限公司 关于2023年全资子公司为上市公司 提供担保额度预计的公告 2023-04-27